Häufig gestellte Fragen

Die Cashflow-Prognose ist eine Methode zur Abschätzung künftiger Finanzströme auf Tages-, Wochen- oder Monatsbasis. Sie hilft, Engpässe frühzeitig zu erkennen und sicherzustellen, dass ausreichende Mittel für laufende Ausgaben verfügbar sind.

Eine stabile Zahlungsfähigkeit stellt sicher, dass Verbindlichkeiten fristgerecht beglichen und Geschäftsvorgänge reibungslos fortgeführt werden können. Prognosen reduzieren Planungsunsicherheit und stärken das Vertrauen aller Beteiligten.

Wesentliche Informationsquellen sind historische Ein- und Auszahlungen, offene Forderungen, fällige Verbindlichkeiten sowie geplante Ausgaben. Eine sorgfältige Erfassung und regelmäßige Aktualisierung bilden die Basis für aussagekräftige Vorhersagen und unterstützen eine nachhaltige Steuerung der Finanzflüsse.

Empfohlen wird eine wöchentliche Kontrolle, ergänzt um detaillierte Monats- und Quartalspläne. Häufige Anpassungen reagieren flexibel auf Veränderungen, während längere Zeiträume einen strategischen Überblick bieten.

Mit Szenarioanalysen lassen sich verschiedene Entwicklungsverläufe simulieren – vom Basis- bis hin zum Stress-Szenario. Dadurch werden Risiken transparenter und Handlungsoptionen klarer, um das Unternehmen robust zu steuern.

Ja, unsere Plattform bietet automatisierte Module zur Integration von Bankdaten, Zahlungsein- und -ausgängen sowie Vorlagen für Standardszenarien. Das spart Zeit und erhöht die Genauigkeit gegenüber manuellen Tabellen.

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